- 主要内容

    - 整体规划：针对公司面临的挑战，提出信息化财务一体化管控方案，以ERP和PLM系统为核心，实现业务流程整合和数据共享。

    - 系统架构：构建预算管控、资金管控等一体化信息管控平台，建立统一的财务管控体系，包括会计科目、凭证管理等。

    - 管理功能：涵盖关联交易管理、报表合并、成本精细化管理和盈利分析等功能，提升企业财务管理水平。

- 建设亮点

    - 先进理念：采用“自上而下，管理驱动”的实施思路，以流程为导向，推动组织、流程、制度等全面融合。

    - 数据优势：通过“规则统一、数据标准”，为公司实现横向协同、纵向穿透奠定数据基础，有助于决策支持和风险控制。

这篇文档是集团信息化财务一体化管控规划方案，主要内容总结如下：

1. 项目背景与思路

    - 面临挑战：公司在供应网络、客户要求、产品生命周期和利润等方面面临波动、提高、缩短和下降的问题，需要通过信息化财务一体化管控来解决。

    - 推进思路

        - 实施思路：采用“自上而下，管理驱动”的方式，以“流程驱动、业务整合”为导向，建立以ERP和PLM系统为核心的信息系统架构。

        - 管理模式：推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合，实现“核心先行，外围跟上”。

        - 数据基础：通过“规则统一、数据标准”为公司实现横向协同、纵向穿透奠定数据基础。

2. 系统规划方案

    - 信息管控平台：构建以预算管控、资金管控、主数据管控为核心，涵盖销售到收款、采购到付款、生产到成本等一体化的信息管控平台。

    - 财务管控体系

        - 体系建设：结合“CFO财务管理模型”，建立统一、集中的财务管理体系，包括财务标准化体系、关联交易、报表合并、成本精细化管理、盈利分析等。

        - 统一管理

            - 账簿体系：采用“一套账”体系，利用Oracle“主辅分类账”实现多元化会计账簿的“平行记账”。

            - 会计科目：构建多维度会计科目体系，满足会计核算和管理核算需求。

            - 凭证管理：通过规范化管理，实现统一的会计凭证管理体系。

            - 财务流程：调研、梳理和固化财务流程，建立统一的期末结账流程和关账平台。

            - 财务报告：建立“多视角、多维度、多形式”的统一报表体系。

            - 风险控制：将内控和系统整合，建立风险导向的统一权限控制体系。

    - 其他管理功能

        - 关联交易管理：规范内部往来处理流程，提高对账速度，服务报表合并。

        - 报表合并：使用Oracle总账进行报表合并，定义合并关系、映射规则和抵消规则。

        - 成本精细化管理：运用作业成本法，建立成本分摊测算办法及分摊模型，实现成本精细化管理。

        - 盈利分析：建立盈利能力分析整体框架，明确盈利结果分析的指标。

3. 实施策略与推进方案

    - 实施方法：采用EVD for Oracle的实施方法论，关注方案设计、过程管控、数据切换、培训知识转移和变革管理等核心关注点。

    - 项目组织：建立总部和下属单位两级项目组织，配备资深顾问资源团队。

    - 计划执行：借鉴成功经验，建立4级计划执行与反馈机制，确保项目进度可控。

    - 数据管理：制定数据切换策略，成立数据管控组确保数据质量。

    - 培训知识转移：建立多层级的培训和知识转移体系，培养公司内部支持团队。

    - 变革管理：利用成熟的变革模型，推进ERP项目建设，关注企业变革的线性过程。

    - 运行维护：建立全生命周期运行维护服务，构建完善的系统维护体系。

4. 项目价值

    - 解决方案特点：为公司量身定制，具有横向协同、纵向穿透、一级平台的特点，采用一套严谨的方法论、管理工具、知识体系和数据管理方法，拥有强有力的实施团队。

    - 对公司的意义：秉承“帮助客户成功”的理念，上承战略，下接地气，有助于公司提升管理水平，实现可持续发展。